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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 4 281.00 | 7 000.00 | 11 281.00 |
AN Terrains | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
AP Constructions | 3 131 625.00 | 360 588.00 | 2 771 037.00 | 3 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 775.00 | 26 697.00 | 17 078.00 | 43 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 376.00 | 218 793.00 | 327 583.00 | 546 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 229.00 | 634 531.00 | 3 371 698.00 | 4 006 229.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CF Disponibilités | 296 609.00 | | 296 609.00 | 296 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 407.00 | | 458 407.00 | 458 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 635.00 | 634 531.00 | 3 830 105.00 | 4 464 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 39 000.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 61.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 326.00 | 10 573.00 | | 147 326.00 |
DK Provisions réglementées | 42 927.00 | 30 049.00 | | 42 927.00 |
DL TOTAL (I) | 449 488.00 | 289 283.00 | | 449 488.00 |
DP Provisions pour risques | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 881.00 | 1 942 873.00 | | 1 887 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 011.00 | 1 418 131.00 | | 1 228 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 355.00 | 40 763.00 | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 882.00 | 157 742.00 | | 123 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | 73 410.00 | | 64 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 873.00 | 3 632 918.00 | | 3 339 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 105.00 | 3 922 201.00 | | 3 830 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 561.00 | 3 592 155.00 | | 363 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
FG Production vendue services | 1 124 264.00 | | 1 124 264.00 | 1 124 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 350.00 | | 1 128 350.00 | 1 128 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 310.00 | 4 575.00 | | 25 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 199.00 | 17 453.00 | | 43 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 364.00 | -17 453.00 | | -32 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 945.00 | 1 039 804.00 | | 1 178 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 618.00 | 1 029 230.00 | | 1 031 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 326.00 | 10 573.00 | | 147 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 749.00 | | 19 657.00 | 3 995 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177.00 | 4 006 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 177.00 | 3 970 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 246.00 | | 19 657.00 | 3 960 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 778.00 | 188 747.00 | 4 166.00 | 425 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 497.00 | 188 747.00 | 4 166.00 | 421 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 049.00 | 12 878.00 | | 30 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 221.00 | 53 623.00 | | 54 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VC Groupe et associés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 881.00 | 174 936.00 | 682 032.00 | 1 887 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 011.00 | | 1 228 011.00 | 1 228 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 447.00 | | | 1 106 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 518.00 | 363 561.00 | 1 910 043.00 | 3 304 518.00 |