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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 4 281.00 | 7 000.00 | 11 281.00 |
AN Terrains | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
AP Constructions | 3 131 625.00 | 468 764.00 | 2 662 860.00 | 3 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 535.00 | 36 224.00 | 16 310.00 | 52 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 468.00 | 288 711.00 | 263 757.00 | 552 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 081.00 | 822 153.00 | 3 198 928.00 | 4 021 081.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CF Disponibilités | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 512.00 | | 449 512.00 | 449 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 594.00 | 822 153.00 | 3 648 440.00 | 4 470 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 926.00 | 49 600.00 | | 196 926.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 754.00 | 147 326.00 | | 196 754.00 |
DK Provisions réglementées | 55 805.00 | 42 927.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 659 120.00 | 449 488.00 | | 659 120.00 |
DP Provisions pour risques | 42 756.00 | 40 744.00 | | 42 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 756.00 | 40 744.00 | | 42 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 576.00 | 1 887 881.00 | | 1 712 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 934.00 | 1 228 011.00 | | 969 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 159.00 | 35 355.00 | | 75 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | 123 882.00 | | 113 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 64 744.00 | | 70 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 564.00 | 3 339 873.00 | | 2 946 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 440.00 | 3 830 105.00 | | 3 648 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 148.00 | 363 561.00 | | 1 340 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 178 372.00 | | 1 178 372.00 | 1 178 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 372.00 | | 1 178 372.00 | 1 178 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 492.00 | 25 310.00 | | 44 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 370.00 | 43 199.00 | | 57 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 370.00 | -32 364.00 | | -57 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 230.00 | 1 178 945.00 | | 1 182 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 476.00 | 1 031 618.00 | | 985 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 754.00 | 147 326.00 | | 196 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 229.00 | | 14 852.00 | 4 006 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 726.00 | | 14 852.00 | 3 970 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 359.00 | 187 622.00 | | 610 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 077.00 | 187 622.00 | | 606 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 927.00 | 12 878.00 | | 42 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 744.00 | 2 012.00 | | 40 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 844.00 | 14 890.00 | | 107 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 576.00 | 181 317.00 | 688 540.00 | 1 712 576.00 |
VI Groupe et associés | 969 934.00 | 969 934.00 | | 969 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 406.00 | 1 340 148.00 | 688 540.00 | 2 871 406.00 |