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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 424.00 | 190 290.00 | 32 133.00 | 222 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 262.00 | 50 718.00 | 6 544.00 | 57 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 804.00 | 256 026.00 | 135 778.00 | 391 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 663.00 | | 455 663.00 | 455 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 468.00 | 256 026.00 | 591 442.00 | 847 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
DL TOTAL (I) | 405 723.00 | | | 405 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 442.00 | | | 591 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 485.00 | 33 958.00 | 1 049 443.00 | 1 015 485.00 |
FG Production vendue services | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 156.00 | 33 958.00 | 1 062 114.00 | 1 028 156.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 059.00 | | | 1 071 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 296.00 | | | 914 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 407.00 | | 11 684.00 | 382 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 391 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 279 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | | 11 684.00 | 270 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 786.00 | 10 526.00 | 2 286.00 | 247 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 769.00 | 10 526.00 | 2 286.00 | 232 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 222 993.00 | | | 222 993.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 397.00 | 8 236.00 | 5 160.00 | 13 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 243 032.00 | 45.00 | 243 077.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 718.00 | 180 558.00 | 5 160.00 | 185 718.00 |