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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 9 251.00 | 3 394.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 035.00 | 214 058.00 | 11 978.00 | 226 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 810.00 | 30 833.00 | 977.00 | 31 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 762.00 | 267 314.00 | 113 448.00 | 380 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
BN En cours de production de biens | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 166.00 | 267 314.00 | 502 852.00 | 770 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 704.00 | 98 900.00 | | 84 704.00 |
DL TOTAL (I) | 333 664.00 | 347 860.00 | | 333 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040.00 | 8 440.00 | | 4 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 426.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 77 579.00 | | 115 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 63 009.00 | | 37 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 669.00 | | |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 9 753.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 188.00 | 163 876.00 | | 169 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 852.00 | 511 736.00 | | 502 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 188.00 | 159 836.00 | | 169 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 588.00 | | 3 786.00 | 377 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 380 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 257 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 671.00 | | 3 786.00 | 254 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 598.00 | 13 716.00 | | 253 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 3 600.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 775.00 | 10 116.00 | | 234 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 199 551.00 | 199 551.00 | | 199 551.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |