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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 2 262.00 | 2 083.00 | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 135.00 | 203 027.00 | 17 107.00 | 220 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 52 232.00 | 3 699.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 682.00 | 270 693.00 | 119 989.00 | 390 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
BN En cours de production de biens | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 747.00 | 5 107.00 | 237 640.00 | 242 747.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 290.00 | 5 107.00 | 409 183.00 | 414 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 972.00 | 275 800.00 | 529 172.00 | 804 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 508.00 | 168 650.00 | | 94 508.00 |
DL TOTAL (I) | 343 468.00 | 417 610.00 | | 343 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 5 560.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 992.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 124 038.00 | | 111 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 880.00 | 65 346.00 | | 55 880.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | 19 847.00 | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 704.00 | 215 783.00 | | 185 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 172.00 | 633 393.00 | | 529 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 704.00 | 215 783.00 | | 185 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 182.00 | | 29 832.00 | 388 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 332.00 | 390 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 332.00 | 276 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 900.00 | | 2 500.00 | 98 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 066.00 | | 27 332.00 | 276 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 869.00 | 8 824.00 | | 261 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 417.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 852.00 | 8 407.00 | | 246 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 236 618.00 | 236 618.00 | | 236 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 377.00 | 296 377.00 | | 296 377.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |