| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 434.00 | 211.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 035.00 | 217 696.00 | 8 339.00 | 226 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 739.00 | 28 877.00 | 2 862.00 | 31 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 690.00 | 272 179.00 | 119 511.00 | 391 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
BN En cours de production de biens | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 712.00 | | 518 712.00 | 518 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 402.00 | 272 179.00 | 638 223.00 | 910 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 031.00 | 84 704.00 | | 175 031.00 |
DL TOTAL (I) | 423 991.00 | 333 664.00 | | 423 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 708.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | 115 777.00 | | 124 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 37 886.00 | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 9 778.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 232.00 | 169 188.00 | | 214 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 223.00 | 502 852.00 | | 638 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 232.00 | 169 188.00 | | 214 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 762.00 | | 13 986.00 | 380 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 391 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 257 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 845.00 | | 2 987.00 | 257 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 10 999.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 314.00 | 7 922.00 | 3 057.00 | 267 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 3 183.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 891.00 | 4 739.00 | 3 057.00 | 244 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 290.00 | 333 290.00 | | 333 290.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 232.00 | 214 232.00 | | 214 232.00 |