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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 5 651.00 | 6 994.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 249.00 | 208 557.00 | 13 692.00 | 222 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 26 218.00 | 6 203.00 | 32 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 588.00 | 253 598.00 | 123 990.00 | 377 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BN En cours de production de biens | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 334.00 | 253 598.00 | 511 736.00 | 765 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 900.00 | 94 508.00 | | 98 900.00 |
DL TOTAL (I) | 347 860.00 | 343 468.00 | | 347 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440.00 | 1 453.00 | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 377.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 111 644.00 | | 77 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | 55 880.00 | | 63 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 15 350.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 876.00 | 185 704.00 | | 163 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 736.00 | 529 172.00 | | 511 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 836.00 | 185 704.00 | | 159 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 682.00 | | 15 329.00 | 390 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 377 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 423.00 | 254 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | 8 300.00 | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 066.00 | | 7 029.00 | 276 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 693.00 | 11 328.00 | 28 423.00 | 270 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 3 389.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 260.00 | 7 939.00 | 28 423.00 | 255 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 4 000.00 | 4 040.00 | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 976.00 | 222 931.00 | 45.00 | 222 976.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 876.00 | 159 836.00 | 4 040.00 | 163 876.00 |