| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 72 434.00 | 18 652.00 | 91 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 160.00 | 78 094.00 | 729 066.00 | 807 160.00 |
BT Marchandises | 398 655.00 | | 398 655.00 | 398 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
BZ Autres créances | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 557.00 | | 660 557.00 | 660 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 717.00 | 78 094.00 | 1 389 623.00 | 1 467 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | 548 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 865.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 545.00 | 39 982.00 | | 43 545.00 |
DL TOTAL (I) | 951 392.00 | 907 847.00 | | 951 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 136.00 | 157 864.00 | | 292 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 155 435.00 | | 40 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 68 091.00 | | 79 651.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 231.00 | 381 389.00 | | 438 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 623.00 | 1 289 236.00 | | 1 389 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 717.00 | 300 612.00 | | 421 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 359.00 | 15 140.00 | | 71 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 888.00 | 206 841.00 | 1 321 729.00 | 1 114 888.00 |
FG Production vendue services | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 584.00 | 206 841.00 | 1 325 425.00 | 1 118 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | -816.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 6 279.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 420.00 | 1 128 951.00 | | 1 332 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 875.00 | 1 088 969.00 | | 1 288 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 545.00 | 39 982.00 | | 43 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | 1 431.00 | | 1 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 160.00 | | | 807 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 660.00 | | | 685 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 4 650.00 | | 73 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 784.00 | 4 650.00 | | 67 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 778.00 | 204 263.00 | 16 514.00 | 220 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 467.00 | 259 816.00 | 29 652.00 | 289 467.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 231.00 | 421 717.00 | 16 514.00 | 438 231.00 |