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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 273.00 | 79 667.00 | 12 606.00 | 92 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 086.00 | 85 327.00 | 723 759.00 | 809 086.00 |
BT Marchandises | 283 819.00 | | 283 819.00 | 283 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 851.00 | | 499 851.00 | 499 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 937.00 | 85 327.00 | 1 223 610.00 | 1 308 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 671 000.00 | 632 000.00 | | 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 392.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 39 395.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 125.00 | 990 787.00 | | 1 014 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 503.00 | 216 159.00 | | 107 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 2 401.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 95 665.00 | | 36 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 684.00 | 80 153.00 | | 64 684.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 485.00 | 394 977.00 | | 209 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 610.00 | 1 385 764.00 | | 1 223 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 485.00 | 394 977.00 | | 209 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 503.00 | 49 591.00 | | 57 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 257.00 | | 1 829.00 | 807 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 660.00 | | | 685 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | | 1 188.00 | 91 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | 642.00 | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 852.00 | 3 476.00 | | 81 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 192.00 | 3 476.00 | | 76 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 785.00 | 214 394.00 | 30 391.00 | 244 785.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |