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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 76 192.00 | 14 894.00 | 91 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 257.00 | 81 852.00 | 725 406.00 | 807 257.00 |
BT Marchandises | 379 678.00 | | 379 678.00 | 379 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
BZ Autres créances | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 358.00 | | 660 358.00 | 660 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 616.00 | 81 852.00 | 1 385 764.00 | 1 467 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 588 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 847.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 395.00 | 43 545.00 | | 39 395.00 |
DL TOTAL (I) | 990 787.00 | 951 392.00 | | 990 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 159.00 | 292 136.00 | | 216 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 40 260.00 | | 95 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 153.00 | 79 651.00 | | 80 153.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 26 184.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 977.00 | 438 231.00 | | 394 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 764.00 | 1 389 623.00 | | 1 385 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 977.00 | 421 717.00 | | 394 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 591.00 | 71 359.00 | | 49 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 274.00 | 243 887.00 | 1 348 162.00 | 1 104 274.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | 22.00 | 150.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 402.00 | 243 909.00 | 1 348 312.00 | 1 104 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 821.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 821.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 1 821.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 7 692.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 739.00 | 1 332 420.00 | | 1 348 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 343.00 | 1 288 875.00 | | 1 309 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 395.00 | 43 545.00 | | 39 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 160.00 | | 97.00 | 807 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 660.00 | | | 685 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 414.00 | | 97.00 | 30 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 094.00 | 3 758.00 | | 78 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 434.00 | 3 758.00 | | 72 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
UX Autres créances clients | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 732.00 | 279 983.00 | 29 749.00 | 309 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 977.00 | 394 977.00 | | 394 977.00 |