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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 766.00 | 92 075.00 | 5 692.00 | 97 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 864.00 | 96 639.00 | 717 225.00 | 813 864.00 |
BT Marchandises | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 349.00 | 6 337.00 | 178 012.00 | 184 349.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 384 775.00 | | 384 775.00 | 384 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 625.00 | 6 337.00 | 732 288.00 | 738 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 489.00 | 102 976.00 | 1 449 514.00 | 1 552 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 731 000.00 | 726 000.00 | | 731 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 223.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 222.00 | 5 053.00 | | 91 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 498.00 | 1 050 277.00 | | 1 141 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 787.00 | 250 014.00 | | 262 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 23 483.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 42 240.00 | | 38 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 016.00 | 316 299.00 | | 308 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 514.00 | 1 366 575.00 | | 1 449 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 498.00 | | 366.00 | 813 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 564.00 | | | 684 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168.00 | | 366.00 | 31 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 522.00 | 4 116.00 | | 92 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 958.00 | 4 116.00 | | 87 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | 6 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 727.00 | 28 238.00 | 227 822.00 | 262 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 296.00 | 225 936.00 | 38 360.00 | 264 296.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 016.00 | 73 527.00 | 227 822.00 | 308 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 533.00 | 20 507.00 | | 14 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 8 991.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 41 550.00 | 41 234.00 | | 41 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 886.00 | 64 296.00 | | 72 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YT Sous‐traitance | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | 6 389.00 | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 996.00 | 26 896.00 | | 20 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 016.00 | 96 847.00 | | 108 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 719.00 | 87 170.00 | | 100 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 935.00 | 114 522.00 | | 131 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |