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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 449.00 | 115.00 | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 83 689.00 | 10 985.00 | 94 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 390.00 | 88 138.00 | 722 252.00 | 810 390.00 |
BT Marchandises | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 065.00 | | 276 065.00 | 276 065.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 921.00 | | 521 921.00 | 521 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 311.00 | 88 138.00 | 1 244 173.00 | 1 332 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | 671 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 787.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 23 338.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 223.00 | 1 014 125.00 | | 1 045 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 494.00 | 107 503.00 | | 38 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 349.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 150.00 | 36 949.00 | | 100 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | 64 684.00 | | 60 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 950.00 | 209 485.00 | | 198 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 173.00 | 1 223 610.00 | | 1 244 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 950.00 | 209 485.00 | | 198 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 494.00 | 57 503.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 086.00 | | 2 904.00 | 809 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 810 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 684 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 660.00 | | 504.00 | 685 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 273.00 | | 2 400.00 | 92 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 327.00 | 4 411.00 | 1 600.00 | 85 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 389.00 | 1 600.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | 4 021.00 | | 79 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 275 528.00 | 275 528.00 | | 275 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 509.00 | 301 118.00 | 30 391.00 | 331 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |