| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 499 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 343.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 36 269.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 282 516.00 | 267 683.00 | | 282 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 573.00 | 142 514.00 | | 127 573.00 |
DL TOTAL (I) | 426 809.00 | 426 916.00 | | 426 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 236.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | 25 392.00 | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 58 356.00 | | 47 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 252.00 | 191 179.00 | | 199 252.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 5 010.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 534.00 | 280 173.00 | | 270 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 343.00 | 707 089.00 | | 697 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 142.00 | 242 821.00 | | 252 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 152.00 | 16 290.00 | | 19 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 152.00 | 26 207.00 | | 19 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 10 672.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 684.00 | 15 535.00 | | 16 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 26 810.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 948.00 | 1 647 492.00 | | 1 523 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 376.00 | 1 504 978.00 | | 1 396 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 573.00 | 142 514.00 | | 127 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 471.00 | | 17 276.00 | 98 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 112 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 239.00 | | 17 276.00 | 40 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 11 983.00 | 3 245.00 | 28 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 4 531.00 | 3 245.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 7 452.00 | | 26 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 499 512.00 | | | 499 512.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 077.00 | 493 349.00 | 68 728.00 | 562 077.00 |
VW T.V.A. | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 534.00 | 252 142.00 | 18 392.00 | 270 534.00 |