| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 515 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 544.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 763 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 138.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 36 399.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 283 929.00 | 282 516.00 | | 283 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 765.00 | 127 573.00 | | 130 765.00 |
DL TOTAL (I) | 431 415.00 | 426 809.00 | | 431 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 456.00 | 513.00 | | 70 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 18 392.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 47 688.00 | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 799.00 | 199 252.00 | | 268 799.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 4 689.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 724.00 | 270 534.00 | | 405 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138.00 | 697 343.00 | | 837 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 170.00 | 252 142.00 | | 369 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 632 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 19 152.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 19 152.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 468.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 16 684.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 14 795.00 | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 356.00 | 1 523 948.00 | | 1 781 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 591.00 | 1 396 376.00 | | 1 650 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 765.00 | 127 573.00 | | 130 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 503.00 | | 21 409.00 | 112 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 129 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 57 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | 17 412.00 | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | | 3 867.00 | 57 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 915.00 | | 130.00 | 47 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 020.00 | 12 914.00 | 4 097.00 | 37 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 4 019.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | 8 894.00 | 4 097.00 | 33 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 515 129.00 | | | 515 129.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456.00 | 33 901.00 | 36 555.00 | 70 456.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 872.00 | 6 150 226.00 | 11 646.00 | 661 872.00 |
VW T.V.A. | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 724.00 | 369 170.00 | 36 555.00 | 405 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |