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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 528.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 433 264.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | | | 130 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 747 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 36 399.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 293 094.00 | 283 929.00 | | 293 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 539.00 | 130 765.00 | | 125 539.00 |
DL TOTAL (I) | 435 353.00 | 431 415.00 | | 435 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 987.00 | 70 456.00 | | 36 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 13 376.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 43 849.00 | | 42 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 123.00 | 268 799.00 | | 222 123.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 9 245.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 296.00 | 405 724.00 | | 312 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 649.00 | 837 138.00 | | 747 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 296.00 | 369 170.00 | | 312 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 484 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | 5 016.00 | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 241.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | 5 257.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 240.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 5 017.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 19 629.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 880.00 | 1 781 356.00 | | 1 593 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 341.00 | 1 650 591.00 | | 1 468 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 539.00 | 130 765.00 | | 125 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 574.00 | | 3 126.00 | 129 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 130 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 57 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | | 3 126.00 | 57 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 836.00 | 12 874.00 | 2 202.00 | 45 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 4 897.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 776.00 | 7 977.00 | 2 202.00 | 38 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 314.00 | 571 668.00 | 11 646.00 | 583 314.00 |
VW T.V.A. | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 296.00 | 312 296.00 | | 312 296.00 |