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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 703 876.00 | |
CU Autres participations | | | 35 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 293 993.00 | 293 094.00 | | 293 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | 125 539.00 | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 420 084.00 | 435 353.00 | | 420 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 329.00 | 36 987.00 | | 98 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | 42 617.00 | | 32 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 343.00 | 222 123.00 | | 135 343.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 2 589.00 | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 792.00 | 312 296.00 | | 283 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 876.00 | 747 649.00 | | 703 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441.00 | 312 296.00 | | 208 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | 5 396.00 | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 218.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 5 614.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 700.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 2 700.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 970.00 | 2 914.00 | | 7 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 11 058.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 989.00 | 1 593 880.00 | | 1 378 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 618.00 | 1 468 341.00 | | 1 269 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 371.00 | 125 539.00 | | 109 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 498.00 | | 118 074.00 | 130 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 41 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 237 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 153 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 485.00 | | 17 642.00 | 24 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 967.00 | | 106 078.00 | 57 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | -5 646.00 | 48 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 508.00 | 15 533.00 | 10 333.00 | 56 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 7 274.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | 8 259.00 | 10 333.00 | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 883.00 | 331 883.00 | | 331 883.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 141 422.00 | 122 500.00 | 18 922.00 | 141 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 487.00 | 12 864.00 | 75 350.00 | 62 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 230.00 | 478 308.00 | 24 922.00 | 503 230.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 792.00 | 208 441.00 | 75 350.00 | 283 792.00 |