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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 470 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 743 175.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 403 364.00 | 293 993.00 | | 403 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 259.00 | 109 371.00 | | 50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 470 343.00 | 420 084.00 | | 470 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 662.00 | 98 329.00 | | 85 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 32 421.00 | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 897.00 | 135 343.00 | | 128 897.00 |
EA Autres dettes | 44 515.00 | 17 699.00 | | 44 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 032.00 | 283 792.00 | | 270 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 175.00 | 703 876.00 | | 743 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 699.00 | 208 441.00 | | 204 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 043 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 14 642.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 796.00 | 1 378 989.00 | | 1 120 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 537.00 | 1 269 618.00 | | 1 070 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 259.00 | 109 371.00 | | 50 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 219.00 | | 120 411.00 | 237 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 348 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 149 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 713.00 | | 5 411.00 | 153 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 379.00 | | 115 000.00 | 41 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 708.00 | 23 266.00 | 9 450.00 | 61 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 8 535.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 476.00 | 14 732.00 | 9 450.00 | 42 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 662.00 | 20 329.00 | 65 333.00 | 85 662.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 445.00 | 223 445.00 | 6 000.00 | 229 445.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 032.00 | 204 699.00 | 65 333.00 | 270 032.00 |