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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | 39 048.00 | 2 713.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 134 158.00 | 56 796.00 | 77 362.00 | 134 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 811.00 | 119 346.00 | 10 465.00 | 129 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 939.00 | 85 638.00 | 25 301.00 | 110 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 414.00 | 301 723.00 | 347 691.00 | 649 414.00 |
BT Marchandises | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 713.00 | 2 455.00 | 163 258.00 | 165 713.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 594.00 | 2 455.00 | 349 139.00 | 351 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 009.00 | 304 179.00 | 696 830.00 | 1 001 009.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 967.00 | 186 760.00 | | 185 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 39 207.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 223 449.00 | 234 767.00 | | 223 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 201.00 | 85 225.00 | | 107 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 081.00 | 158 760.00 | | 140 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 55 543.00 | | 63 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 356.00 | 158 386.00 | | 162 356.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 381.00 | 458 158.00 | | 473 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 830.00 | 692 925.00 | | 696 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VP Divers | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 269.00 | 186 916.00 | 353.00 | 187 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 381.00 | 407 458.00 | 65 923.00 | 473 381.00 |