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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 41 760.00 | 41 079.00 | 681.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 167 082.00 | 93 429.00 | 73 653.00 | 167 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 871.00 | 127 848.00 | 8 022.00 | 135 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 595.00 | 96 842.00 | 8 752.00 | 105 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 849.00 | 360 095.00 | 322 754.00 | 682 849.00 |
BT Marchandises | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 581.00 | 4 201.00 | 177 379.00 | 181 581.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 583.00 | 4 201.00 | 305 381.00 | 309 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 433.00 | 364 297.00 | 628 136.00 | 992 433.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 177.00 | 189 853.00 | | 196 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 639.00 | 44 324.00 | | 73 639.00 |
DL TOTAL (I) | 278 616.00 | 242 977.00 | | 278 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | 78 885.00 | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 204.00 | 89 209.00 | | 80 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 51 002.00 | | 52 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 251.00 | 161 048.00 | | 165 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 520.00 | 380 146.00 | | 349 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 136.00 | 623 123.00 | | 628 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 054.00 | 23 954.00 | 9 912.00 | 346 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 158.00 | 23 954.00 | 9 912.00 | 345 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 446.00 | 189 446.00 | | 189 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 593.00 | 189 446.00 | 147.00 | 189 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 520.00 | 349 520.00 | | 349 520.00 |