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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 45 751.00 | 41 638.00 | 4 113.00 | 45 751.00 |
AP Constructions | 167 839.00 | 106 336.00 | 61 503.00 | 167 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 889.00 | 132 119.00 | 8 770.00 | 140 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 102 639.00 | 2 116.00 | 104 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 168.00 | 383 627.00 | 307 541.00 | 691 168.00 |
BT Marchandises | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 052.00 | | 361 052.00 | 361 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 221.00 | 383 627.00 | 668 594.00 | 1 052 221.00 |
CU Autres participations | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 816.00 | 196 177.00 | | 231 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 797.00 | 73 639.00 | | 36 797.00 |
DL TOTAL (I) | 277 413.00 | 278 616.00 | | 277 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 044.00 | 51 456.00 | | 137 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 916.00 | 80 204.00 | | 65 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 52 608.00 | | 59 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 064.00 | 165 251.00 | | 129 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 181.00 | 349 520.00 | | 391 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 594.00 | 628 136.00 | | 668 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 181.00 | 349 520.00 | | 391 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 123.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 850.00 | | 9 769.00 | 682 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 691 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 459 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 310.00 | | 9 614.00 | 450 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 155.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 095.00 | 23 597.00 | 65.00 | 360 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 200.00 | 23 597.00 | 65.00 | 359 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VI Groupe et associés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 181.00 | 391 181.00 | | 391 181.00 |