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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 45 751.00 | 42 428.00 | 3 323.00 | 45 751.00 |
AP Constructions | 167 839.00 | 119 451.00 | 48 388.00 | 167 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 746.00 | 135 409.00 | 7 337.00 | 142 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 573.00 | 69 222.00 | 1 351.00 | 70 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 147.00 | 367 406.00 | 291 741.00 | 659 147.00 |
BT Marchandises | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 863.00 | 542.00 | 125 321.00 | 125 863.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 134.00 | 542.00 | 378 592.00 | 379 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 281.00 | 367 947.00 | 670 333.00 | 1 038 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 613.00 | 231 816.00 | | 230 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 36 797.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 288 847.00 | 277 413.00 | | 288 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 568.00 | 137 044.00 | | 109 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 084.00 | 65 916.00 | | 71 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 59 157.00 | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 047.00 | 129 064.00 | | 159 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 487.00 | 391 181.00 | | 381 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 333.00 | 668 594.00 | | 670 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 487.00 | 391 181.00 | | 381 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 141.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 168.00 | | 3 445.00 | 691 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 467.00 | 659 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 467.00 | 426 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 233.00 | | 3 142.00 | 459 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 303.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 627.00 | 19 245.00 | 35 467.00 | 383 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 732.00 | 19 245.00 | 35 467.00 | 382 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VI Groupe et associés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 487.00 | 381 487.00 | | 381 487.00 |