| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 41 760.00 | 40 156.00 | 1 604.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 167 082.00 | 67 701.00 | 99 380.00 | 167 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 426.00 | 123 579.00 | 12 846.00 | 136 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 939.00 | 92 612.00 | 18 327.00 | 110 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 749.00 | 324 946.00 | 363 803.00 | 688 749.00 |
BT Marchandises | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 455.00 | 324 946.00 | 673 509.00 | 998 455.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 649.00 | 185 967.00 | | 189 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | 28 683.00 | | 38 203.00 |
DL TOTAL (I) | 236 653.00 | 223 449.00 | | 236 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 837.00 | 107 201.00 | | 112 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 205.00 | 140 081.00 | | 68 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 63 742.00 | | 53 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 713.00 | 162 356.00 | | 201 713.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 856.00 | 473 381.00 | | 436 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 509.00 | 696 830.00 | | 673 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 002.00 | | 580 002.00 | 580 002.00 |
FG Production vendue services | 350 234.00 | 565.00 | 350 799.00 | 350 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 236.00 | 565.00 | 930 801.00 | 930 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 202.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 202.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -202.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 4 953.00 | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 071.00 | 1 011 778.00 | | 944 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 867.00 | 983 096.00 | | 905 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 203.00 | 28 682.00 | | 38 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 7 402.00 | | 7 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 838.00 | 34 176.00 | 78 662.00 | 112 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 978.00 | 173 831.00 | 147.00 | 173 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 857.00 | 358 195.00 | 78 662.00 | 436 857.00 |