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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 538.00 | 42 021.00 | 12 518.00 | 54 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 221.00 | 112 928.00 | 112 294.00 | 225 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 525.00 | 157 106.00 | 313 419.00 | 470 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CF Disponibilités | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 329.00 | 157 106.00 | 549 223.00 | 706 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 241.00 | 155 207.00 | | 247 241.00 |
DH Report à nouveau | | 69 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 22 192.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 256 592.00 | 255 491.00 | | 256 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 956.00 | 133 459.00 | | 132 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 1 177.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 17 339.00 | | 49 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 715.00 | 81 925.00 | | 107 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 631.00 | 233 900.00 | | 292 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 223.00 | 489 391.00 | | 549 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 474.00 | 138 441.00 | | 208 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 806.00 | | 1 535 806.00 | 1 535 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 806.00 | | 1 535 806.00 | 1 535 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 111.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 85.00 | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 462.00 | 85.00 | | 13 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 85.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 897.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 351.00 | 850 300.00 | | 1 549 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 250.00 | 828 108.00 | | 1 548 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101.00 | 22 192.00 | | 1 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | 3 549.00 | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 945.00 | | 49 863.00 | 436 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 470 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 283.00 | 279 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 180.00 | | 49 863.00 | 246 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 261.00 | 20 111.00 | 3 266.00 | 140 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 104.00 | 20 111.00 | 3 266.00 | 138 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
UX Autres créances clients | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 737.00 | 48 581.00 | 84 157.00 | 132 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 631.00 | 208 474.00 | 84 157.00 | 292 631.00 |