| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 2 774.00 | 1 408.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 45 534.00 | 9 093.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 720.00 | 133 036.00 | 117 684.00 | 250 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 136.00 | 181 343.00 | 316 793.00 | 498 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CF Disponibilités | 230 181.00 | | 230 181.00 | 230 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 670.00 | 181 343.00 | 617 326.00 | 798 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 342.00 | 247 241.00 | | 1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 249.00 | 1 101.00 | | 57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 66 842.00 | 256 592.00 | | 66 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 242.00 | 132 950.00 | | 75 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 252.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 49 714.00 | | 53 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 317.00 | 107 715.00 | | 419 317.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 484.00 | 292 631.00 | | 550 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 326.00 | 549 223.00 | | 617 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 763.00 | 208 474.00 | | 511 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 469.00 | | 2 201 469.00 | 2 201 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 469.00 | | 2 201 469.00 | 2 201 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 13 017.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 445.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | -390.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 408.00 | 1 549 351.00 | | 2 203 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 159.00 | 1 548 250.00 | | 2 146 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 249.00 | 1 101.00 | | 57 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 342.00 | 11 666.00 | | 12 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 525.00 | | 27 610.00 | 470 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 766.00 | | 2 024.00 | 190 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | | 25 586.00 | 279 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 106.00 | 24 237.00 | | 157 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 616.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 949.00 | 23 621.00 | | 154 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 191.00 | 36 469.00 | 38 721.00 | 75 191.00 |
VI Groupe et associés | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 484.00 | 511 763.00 | 38 721.00 | 550 484.00 |