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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 3 785.00 | 396.00 | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 873.00 | 48 299.00 | 12 573.00 | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 180.00 | 154 419.00 | 112 761.00 | 267 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 843.00 | 206 504.00 | 317 338.00 | 523 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CF Disponibilités | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 658.00 | | 261 658.00 | 261 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 502.00 | 206 504.00 | 578 997.00 | 785 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 591.00 | 1 342.00 | | 58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | 57 249.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 68 131.00 | 66 841.00 | | 68 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 803.00 | 75 248.00 | | 117 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 791.00 | 2 587.00 | | 212 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 53 316.00 | | 68 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 453.00 | 419 317.00 | | 111 453.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 865.00 | 550 484.00 | | 510 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 997.00 | 617 326.00 | | 578 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 415.00 | 511 763.00 | | 464 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 525.00 | | 2 242 525.00 | 2 242 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 525.00 | | 2 242 525.00 | 2 242 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 161.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 528.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 528.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -528.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 8 151.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 376.00 | 2 203 408.00 | | 2 249 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 086.00 | 2 146 158.00 | | 2 248 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289.00 | 57 249.00 | | 1 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 019.00 | 12 342.00 | | 15 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 136.00 | | 22 708.00 | 498 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 346.00 | | 22 708.00 | 305 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 343.00 | 25 161.00 | | 181 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 012.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 570.00 | 24 149.00 | | 178 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 315.00 | 36 865.00 | 46 450.00 | 83 315.00 |
VI Groupe et associés | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 866.00 | 464 416.00 | 46 450.00 | 510 866.00 |