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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 561.00 | 51 824.00 | 24 736.00 | 76 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 524.00 | 179 699.00 | 107 825.00 | 287 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 397.00 | 234 227.00 | 334 169.00 | 568 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 527.00 | | 421 527.00 | 421 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 925.00 | 234 227.00 | 755 697.00 | 989 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 881.00 | 58 591.00 | | 59 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 1 289.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 77 608.00 | 68 131.00 | | 77 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 822.00 | 117 803.00 | | 85 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 622.00 | 212 791.00 | | 124 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 620.00 | 68 816.00 | | 238 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 023.00 | 111 453.00 | | 229 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 089.00 | 510 865.00 | | 678 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 697.00 | 578 997.00 | | 755 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 689.00 | 464 415.00 | | 620 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 619.00 | | 2 324 619.00 | 2 324 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 619.00 | | 2 324 619.00 | 2 324 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 725.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 725.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -725.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | -395.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 535.00 | 2 249 376.00 | | 2 331 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 059.00 | 2 248 086.00 | | 2 322 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 1 289.00 | | 9 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 715.00 | 15 019.00 | | 18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 843.00 | | 37 487.00 | 520 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 555 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 191 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 364 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 054.00 | | 37 487.00 | 328 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 505.00 | 30 656.00 | 2 933.00 | 206 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 396.00 | 1 478.00 | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 719.00 | 30 260.00 | 1 455.00 | 202 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 621.00 | 238 621.00 | | 238 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 028.00 | 27 628.00 | 49 432.00 | 85 028.00 |
VI Groupe et associés | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 637.00 | 211 637.00 | 13 000.00 | 224 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 089.00 | 620 689.00 | 49 432.00 | 678 089.00 |