| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 58 521.00 | 18 184.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 974.00 | 201 378.00 | 88 596.00 | 289 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 992.00 | 262 603.00 | 308 388.00 | 570 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
BZ Autres créances | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
CF Disponibilités | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 025.00 | | 452 025.00 | 452 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 017.00 | 262 603.00 | 760 414.00 | 1 023 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 358.00 | 59 881.00 | | 69 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 9 476.00 | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 114 568.00 | 77 608.00 | | 114 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 099.00 | 85 822.00 | | 243 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 758.00 | 124 622.00 | | 111 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 781.00 | 238 620.00 | | 222 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 229 023.00 | | 68 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 845.00 | 678 089.00 | | 645 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 414.00 | 755 697.00 | | 760 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 983.00 | 620 689.00 | | 575 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 934.00 | | 1 439 934.00 | 1 439 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 934.00 | | 1 439 934.00 | 1 439 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 276.00 | -1 203.00 | | 31 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 193.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 616.00 | 2 331 535.00 | | 1 514 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 656.00 | 2 322 059.00 | | 1 477 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 960.00 | 9 476.00 | | 36 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | 18 715.00 | | 10 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 398.00 | | 2 595.00 | 555 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 312.00 | | | 191 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 086.00 | | 2 595.00 | 364 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 228.00 | 28 376.00 | | 234 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 524.00 | 28 376.00 | | 231 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 048.00 | 23 185.00 | 65 035.00 | 93 048.00 |
VI Groupe et associés | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 423.00 | | | -32 423.00 |
VP Divers | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 846.00 | 575 983.00 | 65 035.00 | 645 846.00 |