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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 551.00 | 112 228.00 | 221 323.00 | 333 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 725.00 | 112 983.00 | 226 742.00 | 339 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 463.00 | 112 983.00 | 400 480.00 | 513 463.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 252.00 | 133 458.00 | | 165 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 31 794.00 | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 242 758.00 | 181 752.00 | | 242 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 855.00 | 71 577.00 | | 60 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 61.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 8 546.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 131.00 | 88 615.00 | | 89 131.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 722.00 | 168 824.00 | | 157 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 480.00 | 350 577.00 | | 400 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 712.00 | | 95 458.00 | 331 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 445.00 | 339 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 445.00 | 333 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 538.00 | | 90 458.00 | 330 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 5 000.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 093.00 | 54 059.00 | 74 170.00 | 133 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 338.00 | 54 059.00 | 74 170.00 | 132 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 825.00 | 28 887.00 | 31 938.00 | 60 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 17 847.00 | 5 136.00 | 22 983.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 722.00 | 125 784.00 | 31 938.00 | 157 722.00 |