| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
AP Constructions | 777 697.00 | 112 576.00 | 665 121.00 | 777 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 437.00 | 146 654.00 | 136 784.00 | 283 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 639.00 | 259 230.00 | 907 409.00 | 1 166 639.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CF Disponibilités | 375 333.00 | | 375 333.00 | 375 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 449.00 | | 436 449.00 | 436 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 088.00 | 259 230.00 | 1 343 859.00 | 1 603 088.00 |
CU Autres participations | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 594.00 | 270 809.00 | | 309 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 38 785.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 333 627.00 | 326 094.00 | | 333 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 709.00 | 744 641.00 | | 871 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 580.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 9 584.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 423.00 | 97 005.00 | | 121 423.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 232.00 | 851 860.00 | | 1 010 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 859.00 | 1 177 954.00 | | 1 343 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 155.00 | | 972 155.00 | 972 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 155.00 | | 972 155.00 | 972 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 241.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -277.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | 22 048.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 072.00 | 1 214 030.00 | | 989 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 539.00 | 1 175 244.00 | | 981 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | 38 785.00 | | 7 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 977.00 | | 38 717.00 | 1 153 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 1 166 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 055.00 | 1 153 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 600.00 | | 37 737.00 | 1 141 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | 980.00 | 12 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 043.00 | 68 241.00 | 26 055.00 | 217 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 043.00 | 68 241.00 | 26 055.00 | 217 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 709.00 | 685 019.00 | 36 689.00 | 871 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 710.00 | 61 116.00 | 594.00 | 61 710.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 232.00 | 823 542.00 | 36 689.00 | 1 010 232.00 |