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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
AP Constructions | 777 697.00 | 38 060.00 | 739 638.00 | 777 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 533.00 | 116 676.00 | 96 857.00 | 213 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 735.00 | 154 736.00 | 940 999.00 | 1 095 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 265 942.00 | | 265 942.00 | 265 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 079.00 | | 305 079.00 | 305 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 814.00 | 154 736.00 | 1 246 078.00 | 1 400 814.00 |
CU Autres participations | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 368.00 | 226 258.00 | | 228 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 440.00 | 2 111.00 | | 42 440.00 |
DL TOTAL (I) | 287 309.00 | 244 868.00 | | 287 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 062.00 | 888 038.00 | | 816 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 688.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 11 782.00 | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | 112 537.00 | | 97 786.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 56.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 769.00 | 1 013 101.00 | | 958 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 078.00 | 1 257 969.00 | | 1 246 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 280.00 | 197 039.00 | | 214 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 206.00 | | 53 976.00 | 1 196 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 447.00 | 1 095 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 430.00 | 1 083 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 332.00 | | 42 476.00 | 1 195 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 11 500.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 008.00 | 94 075.00 | 110 347.00 | 171 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 008.00 | 94 075.00 | 110 347.00 | 171 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 062.00 | 71 572.00 | 233 562.00 | 816 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 22 008.00 | 574.00 | 22 582.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 769.00 | 214 280.00 | 233 562.00 | 958 769.00 |