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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
AP Constructions | 777 697.00 | 75 318.00 | 702 380.00 | 777 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 755.00 | 141 726.00 | 130 030.00 | 271 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 977.00 | 217 043.00 | 936 934.00 | 1 153 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 021.00 | | 241 021.00 | 241 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 998.00 | 217 043.00 | 1 177 954.00 | 1 394 998.00 |
CU Autres participations | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 809.00 | 228 368.00 | | 270 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 42 440.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 326 094.00 | 287 309.00 | | 326 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 641.00 | 816 189.00 | | 744 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 629.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 42 140.00 | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 005.00 | 97 786.00 | | 97 005.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 2 026.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 860.00 | 958 769.00 | | 851 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 954.00 | 1 246 078.00 | | 1 177 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 449.00 | 214 280.00 | | 164 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 026.00 | | 1 213 026.00 | 1 213 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 026.00 | | 1 213 026.00 | 1 213 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 640.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 44 083.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 44 083.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 33 659.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 23 726.00 | | 22 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 030.00 | 1 143 464.00 | | 1 214 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 244.00 | 1 101 024.00 | | 1 175 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | 42 440.00 | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 735.00 | | 59 852.00 | 1 095 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 153 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 1 141 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 378.00 | | 59 832.00 | 1 083 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | 20.00 | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 736.00 | 63 640.00 | 1 332.00 | 154 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 736.00 | 63 640.00 | 1 332.00 | 154 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 490.00 | 57 078.00 | 237 107.00 | 744 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 529.00 | 41 935.00 | 594.00 | 42 529.00 |
VW T.V.A. | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 860.00 | 164 449.00 | 237 107.00 | 851 860.00 |