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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
AP Constructions | 777 697.00 | 149 834.00 | 627 863.00 | 777 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 891.00 | 178 087.00 | 112 804.00 | 290 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 093.00 | 327 921.00 | 846 171.00 | 1 174 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
BZ Autres créances | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CF Disponibilités | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 233.00 | | 453 233.00 | 453 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 326.00 | 327 921.00 | 1 299 404.00 | 1 627 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
CU Autres participations | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 127.00 | 309 594.00 | | 317 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 7 533.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 342 750.00 | 333 627.00 | | 342 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 419.00 | 872 271.00 | | 814 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 16 486.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 101.00 | 121 423.00 | | 123 101.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 654.00 | 1 010 232.00 | | 956 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 404.00 | 1 343 859.00 | | 1 299 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 787.00 | 823 542.00 | | 351 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 055.00 | | 892 055.00 | 892 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 055.00 | | 892 055.00 | 892 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 1 500.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | -1 040.00 | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 142.00 | 989 072.00 | | 906 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 018.00 | 981 539.00 | | 897 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | 7 533.00 | | 9 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 639.00 | | 8 699.00 | 1 166 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 174 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 1 160 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 282.00 | | 8 699.00 | 1 153 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 230.00 | 69 937.00 | 1 245.00 | 259 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 230.00 | 69 937.00 | 1 245.00 | 259 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 319.00 | 209 453.00 | 231 760.00 | 814 319.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 034.00 | 84 408.00 | 35 626.00 | 120 034.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 654.00 | 351 787.00 | 231 760.00 | 956 654.00 |