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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 8 024.00 | 19 819.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 174.00 | 82 156.00 | 4 018.00 | 86 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 967.00 | 90 180.00 | 1 063 787.00 | 1 153 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 884.00 | | 165 884.00 | 165 884.00 |
BZ Autres créances | 59 545.00 | 50 209.00 | 9 336.00 | 59 545.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 848.00 | 50 209.00 | 337 640.00 | 387 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 815.00 | 140 389.00 | 1 401 426.00 | 1 541 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
DH Report à nouveau | 74 021.00 | 203 517.00 | | 74 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 536.00 | 70 505.00 | | 74 536.00 |
DL TOTAL (I) | 666 123.00 | 791 587.00 | | 666 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 437.00 | 302 154.00 | | 203 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 420.00 | 18.00 | | 49 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 807.00 | 313 632.00 | | 360 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 773.00 | 88 240.00 | | 118 773.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 1 919.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 303.00 | 705 963.00 | | 735 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 426.00 | 1 497 550.00 | | 1 401 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 447.00 | 573 357.00 | | 666 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 183.00 | 91 232.00 | | 62 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 322.00 | 278.00 | 3 176 600.00 | 3 176 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 322.00 | 278.00 | 3 176 600.00 | 3 176 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 927.00 | 45 415.00 | | 36 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 531.00 | 87 805.00 | | 52 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 352.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 352.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -352.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 558.00 | 23 788.00 | | 24 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 527.00 | 3 111 750.00 | | 3 213 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 991.00 | 3 041 245.00 | | 3 138 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 536.00 | 70 505.00 | | 74 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 222.00 | 41 393.00 | | 29 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 697.00 | | 9 270.00 | 1 144 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 747.00 | | 9 270.00 | 104 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 752.00 | 8 428.00 | | 81 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 752.00 | 8 428.00 | | 81 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 807.00 | 360 807.00 | | 360 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 254.00 | 72 398.00 | 68 856.00 | 141 254.00 |
VI Groupe et associés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 202.00 | 227 202.00 | | 227 202.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 303.00 | 666 447.00 | 68 856.00 | 735 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 981.00 | 4 436.00 | | 19 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | 11 447.00 | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 155 419.00 | 119 446.00 | | 155 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 947.00 | 13 411.00 | | 18 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 5 615.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 820.00 | 10 051.00 | | 25 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 120.00 | 134 782.00 | | 142 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 438.00 | 111 434.00 | | 120 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 771.00 | 144 304.00 | | 187 771.00 |