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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 748.00 | 40 611.00 | 22 138.00 | 62 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 833.00 | 101 141.00 | 42 692.00 | 143 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 531.00 | 141 752.00 | 1 107 780.00 | 1 249 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 520.00 | 136 200.00 | 182 319.00 | 318 520.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 272.00 | 136 200.00 | 531 072.00 | 667 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 803.00 | 277 952.00 | 1 638 851.00 | 1 916 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
DH Report à nouveau | 32 761.00 | 38 885.00 | | 32 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | 63 875.00 | | 56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 606 667.00 | 620 326.00 | | 606 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 160.00 | 181 330.00 | | 125 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 175.00 | 41 208.00 | | 45 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 033.00 | 556 063.00 | | 566 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 075.00 | 221 502.00 | | 279 075.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 2 642.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 184.00 | 1 002 745.00 | | 1 032 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 851.00 | 1 623 071.00 | | 1 638 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 742.00 | 985 925.00 | | 914 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 131.00 | | 4 416 131.00 | 4 416 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 131.00 | | 4 416 131.00 | 4 416 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 200.00 | |
GE Autres charges | | | 100 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 271.00 | 89 714.00 | | 38 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 444.00 | 71 961.00 | | 44 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 1 583.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 1 583.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -1 583.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | 20 518.00 | | 16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 836.00 | 4 581 021.00 | | 4 554 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 495.00 | 4 517 145.00 | | 4 498 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 341.00 | 63 875.00 | | 56 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 221.00 | 93 842.00 | | 107 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 779.00 | | 22 753.00 | 1 226 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 828.00 | | 22 753.00 | 183 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |