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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 748.00 | 31 180.00 | 31 568.00 | 62 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 080.00 | 93 407.00 | 27 673.00 | 121 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 779.00 | 124 587.00 | 1 102 192.00 | 1 226 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 149.00 | 100 432.00 | 347 718.00 | 448 149.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 311.00 | 100 432.00 | 520 880.00 | 621 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 090.00 | 225 018.00 | 1 623 071.00 | 1 848 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
DH Report à nouveau | 38 885.00 | 34 489.00 | | 38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 875.00 | 74 396.00 | | 63 875.00 |
DL TOTAL (I) | 620 326.00 | 626 451.00 | | 620 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 330.00 | 92 313.00 | | 181 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 208.00 | 65 371.00 | | 41 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 063.00 | 573 046.00 | | 556 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 502.00 | 206 916.00 | | 221 502.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 7 852.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 745.00 | 945 497.00 | | 1 002 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 071.00 | 1 571 948.00 | | 1 623 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 925.00 | 936 038.00 | | 985 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 096.00 | 79 093.00 | | 159 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 013.00 | 6 293.00 | 4 491 306.00 | 4 485 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 013.00 | 6 293.00 | 4 491 306.00 | 4 485 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 714.00 | 44 553.00 | | 89 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 961.00 | 70 507.00 | | 71 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 3 066.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 3 066.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -3 066.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 19 224.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 021.00 | 4 220 278.00 | | 4 581 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 145.00 | 4 145 882.00 | | 4 517 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 875.00 | 74 396.00 | | 63 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 842.00 | 60 975.00 | | 93 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 411.00 | | 23 368.00 | 1 203 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 460.00 | | 20 368.00 | 163 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 3 000.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 090.00 | 16 497.00 | | 108 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 090.00 | 16 497.00 | | 108 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 063.00 | 556 063.00 | | 556 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 345 609.00 | 345 609.00 | | 345 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 234.00 | 5 413.00 | 13 558.00 | 22 234.00 |
VI Groupe et associés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 469.00 | 471 469.00 | | 471 469.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 745.00 | 985 925.00 | 13 558.00 | 1 002 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 624.00 | 13 821.00 | | 14 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 971.00 | 14 266.00 | | 19 971.00 |
ST Autres comptes | 240 623.00 | 188 627.00 | | 240 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 750.00 | 54 241.00 | | 44 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 357.00 | 7 335.00 | | 11 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 981.00 | 21 156.00 | | 25 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 965.00 | 178 566.00 | | 186 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 870.00 | 151 739.00 | | 154 870.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 344.00 | 257 134.00 | | 305 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |