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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 13 220.00 | 30 423.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 84 610.00 | 5 639.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 142.00 | 97 830.00 | 1 078 312.00 | 1 176 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 301.00 | | 368 301.00 | 368 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 443.00 | 97 830.00 | 1 446 613.00 | 1 544 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
DH Report à nouveau | 3 558.00 | 74 021.00 | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | 74 536.00 | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 622 055.00 | 666 123.00 | | 622 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 129.00 | 203 437.00 | | 152 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423.00 | 49 420.00 | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 451.00 | 360 807.00 | | 467 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 660.00 | 118 773.00 | | 154 660.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 2 866.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 559.00 | 735 303.00 | | 824 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 613.00 | 1 401 426.00 | | 1 446 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 338.00 | 666 447.00 | | 811 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 377.00 | 62 183.00 | | 66 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646 113.00 | | 3 646 113.00 | 3 646 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 113.00 | | 3 646 113.00 | 3 646 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204.00 | 36 927.00 | | 30 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 363.00 | 52 531.00 | | 55 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 346.00 | 359.00 | | 53 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 346.00 | 359.00 | | 53 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 346.00 | -359.00 | | -53 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 24 558.00 | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 530.00 | 3 213 527.00 | | 3 726 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 598.00 | 3 138 991.00 | | 3 625 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 931.00 | 74 536.00 | | 100 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 625.00 | 29 222.00 | | 43 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 967.00 | | 22 175.00 | 1 153 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 017.00 | | 19 875.00 | 114 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 2 300.00 | 1 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 180.00 | 7 650.00 | | 90 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 7 650.00 | | 90 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 451.00 | 467 451.00 | | 467 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 181 174.00 | | | 181 174.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 751.00 | 72 531.00 | 13 220.00 | 85 751.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 559.00 | 811 338.00 | 13 220.00 | 824 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 19 981.00 | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 13 406.00 | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 175 938.00 | 155 419.00 | | 175 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 821.00 | 18 947.00 | | 33 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 668.00 | 25 820.00 | | 16 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 418.00 | 142 120.00 | | 158 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 416.00 | 120 438.00 | | 141 416.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 965.00 | 187 771.00 | | 223 965.00 |