| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 010.00 | 5 543.00 | 25 467.00 | 31 010.00 |
AH Fonds commercial | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 45 531.00 | 25 611.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 734.00 | 46 609.00 | 101 125.00 | 147 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 959.00 | 97 683.00 | 349 276.00 | 446 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 528.00 | 129 168.00 | 296 360.00 | 425 528.00 |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 930.00 | 129 168.00 | 538 762.00 | 667 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 889.00 | 226 851.00 | 888 038.00 | 1 114 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 32 761.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 905.00 | 56 341.00 | | -721 905.00 |
DL TOTAL (I) | -185 237.00 | 606 667.00 | | -185 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 419.00 | 125 160.00 | | 388 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 151.00 | 45 175.00 | | 49 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 938.00 | 566 033.00 | | 324 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 927.00 | 279 075.00 | | 212 927.00 |
EA Autres dettes | 97 841.00 | 16 741.00 | | 97 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 275.00 | 1 032 184.00 | | 1 073 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 038.00 | 1 638 851.00 | | 888 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 258.00 | 914 742.00 | | 736 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 372.00 | 94 598.00 | 4 210 970.00 | 4 116 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 372.00 | 94 598.00 | 4 210 970.00 | 4 116 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 411.00 | 38 271.00 | | 8 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 243.00 | 10 135.00 | | 1 056 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 243.00 | -10 135.00 | | -846 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 464.00 | 4 554 836.00 | | 4 436 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 369.00 | 4 498 495.00 | | 5 158 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 905.00 | 56 341.00 | | -721 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 941.00 | 107 221.00 | | 112 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 752.00 | 30 396.00 | 74 465.00 | 141 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | 24 853.00 | 74 465.00 | 141 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 200.00 | | 7 032.00 | 136 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 200.00 | | 7 032.00 | 136 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 200.00 | | 7 032.00 | 136 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 938.00 | 324 938.00 | | 324 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
VB T. V. A. | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 419.00 | 51 402.00 | 179 191.00 | 388 419.00 |
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 752.00 | 481 752.00 | | 481 752.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 275.00 | 736 258.00 | 179 191.00 | 1 073 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 215.00 | 17 776.00 | | 21 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 426.00 | 16 697.00 | | 17 426.00 |
ST Autres comptes | 282 950.00 | 241 714.00 | | 282 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 323.00 | 40 523.00 | | 37 323.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | 12 742.00 | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | 30 518.00 | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 745.00 | 179 109.00 | | 168 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 911.00 | 166 253.00 | | 139 911.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 815.00 | 298 934.00 | | 337 815.00 |