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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 404 582.00 | 747 418.00 | 3 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 434.00 | 8 264.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 594.00 | 789 096.00 | 433 498.00 | 1 222 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 383 292.00 | 3 194 112.00 | 1 189 179.00 | 4 383 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 286 893.00 | 6 720.00 | 280 173.00 | 286 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BZ Autres créances | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 040.00 | 6 720.00 | 500 320.00 | 507 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 331.00 | 3 200 832.00 | 1 689 499.00 | 4 890 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 005.00 | 1 120 000.00 | | 640 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 153.00 | | | 373 153.00 |
DH Report à nouveau | | -2 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 936.00 | -104 775.00 | | -1 215 936.00 |
DL TOTAL (I) | -45 494.00 | 1 170 442.00 | | -45 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 689.00 | 1 668.00 | | 12 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 689.00 | 45 668.00 | | 12 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 791.00 | 303 478.00 | | 349 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | 76 022.00 | | 107 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 1 243 755.00 | 39 345.00 | | 1 243 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 304.00 | 905 088.00 | | 1 722 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 499.00 | 2 121 198.00 | | 1 689 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 088.00 | | 4 016 088.00 | 4 016 088.00 |
FG Production vendue services | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 482.00 | | 4 030 482.00 | 4 030 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 582.00 | | | 853 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 281.00 | | | 997 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 634.00 | | | -908 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 342.00 | 5 014 024.00 | | 4 239 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 278.00 | 5 118 799.00 | | 5 455 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 936.00 | -104 775.00 | | -1 215 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 258.00 | | 424 894.00 | 5 482 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 861.00 | 4 383 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 913.00 | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491 702.00 | 1 231 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 913.00 | | | 3 161 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 099.00 | | 424 894.00 | 2 298 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 438.00 | 50 402.00 | 1 411 309.00 | 2 150 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 283.00 | 50 402.00 | 1 404 154.00 | 2 143 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 668.00 | 12 689.00 | 45 668.00 | 45 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 551 000.00 | 853 582.00 | | 1 551 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 1 868.00 | 5 738.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 870.00 | 862 170.00 | 5 738.00 | 1 554 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 538.00 | 874 860.00 | 51 406.00 | 1 600 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 277.00 | 51 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 791.00 | 349 791.00 | | 349 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VC Groupe et associés | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 755.00 | 1 243 755.00 | | 1 243 755.00 |
VP Divers | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 708.00 | 186 708.00 | | 186 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 304.00 | 1 722 304.00 | | 1 722 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |