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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 908 791.00 | 243 209.00 | 3 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 219.00 | 2 073.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 364.00 | 782 273.00 | 101 090.00 | 883 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 656.00 | 3 691 284.00 | 346 372.00 | 4 037 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BT Marchandises | 332 693.00 | 3 335.00 | 329 358.00 | 332 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
BZ Autres créances | 114 338.00 | 2 265.00 | 112 073.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 644.00 | 5 600.00 | 661 044.00 | 666 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 300.00 | 3 696 884.00 | 1 007 416.00 | 4 704 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 470.00 | 640 005.00 | | 823 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 157 284.00 | | 64 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 495.00 | 373 153.00 | | 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 688.00 | -1 215 936.00 | | -858 688.00 |
DL TOTAL (I) | 208 277.00 | -45 494.00 | | 208 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 058.00 | 12 689.00 | | 15 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 058.00 | 12 689.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 816.00 | 349 791.00 | | 333 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 107 943.00 | | 92 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 20 814.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 356 575.00 | 1 243 755.00 | | 356 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 081.00 | 1 722 304.00 | | 784 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 416.00 | 1 689 499.00 | | 1 007 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 401.00 | | 3 813 401.00 | 3 813 401.00 |
FG Production vendue services | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 437.00 | | 3 818 437.00 | 3 818 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 863.00 | 88 647.00 | | 405 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 182.00 | | | 690 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 045.00 | 88 647.00 | | 1 096 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 37 739.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 737.00 | 105 959.00 | | 413 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 390.00 | 853 582.00 | | 1 194 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 481.00 | 997 281.00 | | 1 610 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 436.00 | -908 634.00 | | -514 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 854.00 | -10 200.00 | | -11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 938.00 | 4 239 342.00 | | 5 122 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 626.00 | 5 455 278.00 | | 5 981 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 688.00 | -1 215 936.00 | | -858 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 292.00 | | 80 229.00 | 4 383 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 865.00 | 4 037 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 525.00 | 885 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | | 340.00 | 3 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 292.00 | | 79 889.00 | 1 231 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 530.00 | 12 965.00 | 20 002.00 | 789 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | 12 956.00 | 19 993.00 | 789 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 689.00 | 15 058.00 | 12 689.00 | 12 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 404 582.00 | 758 797.00 | 254 589.00 | 2 404 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 435 593.00 | 435 593.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 720.00 | 3 335.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411 302.00 | 1 199 990.00 | 696 902.00 | 2 411 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 992.00 | 1 215 048.00 | 709 591.00 | 2 423 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 658.00 | 19 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194 390.00 | 690 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 816.00 | 333 816.00 | | 333 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VC Groupe et associés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VI Groupe et associés | 356 388.00 | 356 388.00 | | 356 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 919.00 | 290 919.00 | | 290 919.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 081.00 | 784 081.00 | | 784 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |