| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 908 791.00 | 243 209.00 | 3 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 6 887.00 | 8 049.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 086.00 | 821 142.00 | 59 944.00 | 881 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 021.00 | 3 736 819.00 | 311 202.00 | 4 048 021.00 |
BT Marchandises | 177 016.00 | 11 367.00 | 165 649.00 | 177 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BZ Autres créances | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 267.00 | 11 367.00 | 389 900.00 | 401 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 288.00 | 3 748 186.00 | 701 102.00 | 4 449 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 945.00 | 823 470.00 | | 1 317 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 036.00 | -858 688.00 | | -1 491 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 322.00 | -632 348.00 | | -730 322.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -659 855.00 | -424 070.00 | | -659 855.00 |
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 496.00 | 16 341.00 | | 24 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 789.00 | 30 634.00 | | 38 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 579.00 | 1 067 446.00 | | 195 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 465.00 | 58 166.00 | | 55 465.00 |
EA Autres dettes | 1 071 124.00 | 69 843.00 | | 1 071 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 168.00 | 1 366 172.00 | | 1 322 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 102.00 | 972 736.00 | | 701 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 064.00 | | 1 923 064.00 | 1 923 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 064.00 | | 1 923 064.00 | 1 923 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 393 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 33 528.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 198.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 33 330.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 626.00 | 3 123 310.00 | | 2 089 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 948.00 | 3 558 232.00 | | 2 819 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 322.00 | -434 922.00 | | -730 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 786.00 | 10 974.00 | 5 235.00 | 4 042 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 974.00 | | 4 048 021.00 | 10 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | | 896 021.00 | 10 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | | | 3 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 786.00 | 10 974.00 | 5 235.00 | 890 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 245.00 | 11 784.00 | | 816 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 245.00 | 11 784.00 | | 816 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 445.00 | 383.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 634.00 | 24 496.00 | 16 341.00 | 30 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 908 791.00 | | | 2 908 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 367.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987 716.00 | 11 367.00 | 78 925.00 | 2 987 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 350.00 | 36 308.00 | 95 649.00 | 3 018 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VC Groupe et associés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 124.00 | 1 071 124.00 | | 1 071 124.00 |
VP Divers | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 168.00 | 1 322 168.00 | | 1 322 168.00 |