| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 908 791.00 | 243 209.00 | 3 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 339.00 | 1 182.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 219.00 | 799 616.00 | 54 603.00 | 854 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 741.00 | 3 708 747.00 | 298 994.00 | 4 007 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
BZ Autres créances | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CF Disponibilités | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 651.00 | | 647 651.00 | 647 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 392.00 | 3 708 747.00 | 946 645.00 | 4 655 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 470.00 | 823 470.00 | | 823 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DH Report à nouveau | -858 688.00 | | | -858 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 426.00 | -858 688.00 | | -197 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 851.00 | 208 277.00 | | 10 851.00 |
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | 1.00 | | 14 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 351.00 | 15 058.00 | | 29 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 470.00 | 333 816.00 | | 547 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 407.00 | 92 553.00 | | 101 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
EA Autres dettes | 166 387.00 | 356 575.00 | | 166 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 443.00 | 784 081.00 | | 906 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 645.00 | 1 007 416.00 | | 946 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 984.00 | | 3 768 984.00 | 3 768 984.00 |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 612.00 | | 3 770 612.00 | 3 770 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 713.00 | 405 863.00 | | 27 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 690 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | 1 096 045.00 | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 251.00 | 2 354.00 | | 12 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 720.00 | 413 737.00 | | 27 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 194 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970.00 | 1 610 481.00 | | 39 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 258.00 | -514 436.00 | | -12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 951.00 | 5 122 938.00 | | 4 161 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 377.00 | 5 981 626.00 | | 4 359 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 426.00 | -858 688.00 | | -197 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 656.00 | | 2 080.00 | 4 037 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 4 007 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 995.00 | 855 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | | | 3 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 656.00 | | 2 080.00 | 885 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 493.00 | 21 738.00 | 4 275.00 | 782 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 493.00 | 21 738.00 | 4 275.00 | 782 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 058.00 | 14 293.00 | | 15 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 908 791.00 | | | 2 908 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 391.00 | | 5 600.00 | 2 914 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 449.00 | 14 293.00 | 5 600.00 | 2 929 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 470.00 | 547 470.00 | | 547 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 387.00 | 166 387.00 | | 166 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VC Groupe et associés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | 6.00 | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 762.00 | 341 762.00 | | 341 762.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 443.00 | 906 443.00 | | 906 443.00 |