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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 908 791.00 | 243 209.00 | 3 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 619.00 | 1 742.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 425.00 | 815 626.00 | 72 799.00 | 888 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 786.00 | 3 725 036.00 | 317 750.00 | 4 042 786.00 |
BT Marchandises | 319 093.00 | | 319 093.00 | 319 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | 3 782.00 | 35 391.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 328 778.00 | 75 143.00 | 253 635.00 | 328 778.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 911.00 | 78 925.00 | 654 986.00 | 733 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 697.00 | 3 803 961.00 | 972 736.00 | 4 776 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 470.00 | 823 470.00 | | 823 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DH Report à nouveau | -858 688.00 | -858 688.00 | | -858 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 348.00 | -197 426.00 | | -632 348.00 |
DL TOTAL (I) | -424 070.00 | 10 851.00 | | -424 070.00 |
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 341.00 | 15 058.00 | | 16 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 634.00 | 29 351.00 | | 30 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 635.00 | 82 549.00 | | 91 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 446.00 | 547 470.00 | | 1 067 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 101 407.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 166 387.00 | | 69 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | 8 630.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 172.00 | 906 443.00 | | 1 366 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 736.00 | 946 645.00 | | 972 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 642.00 | | 3 074 642.00 | 3 074 642.00 |
FG Production vendue services | -253.00 | | -253.00 | -253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 389.00 | | 3 074 389.00 | 3 074 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 528.00 | 27 713.00 | | 33 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 528.00 | 27 713.00 | | 33 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 12 251.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 39 970.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 330.00 | -12 258.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 310.00 | 4 161 951.00 | | 3 123 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 232.00 | 4 359 377.00 | | 3 558 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 922.00 | -197 426.00 | | -434 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 741.00 | | 35 045.00 | 4 007 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | | | 3 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 741.00 | | 35 045.00 | 855 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 956.00 | 16 289.00 | | 799 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 956.00 | 16 289.00 | | 799 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 351.00 | 16 341.00 | 15 058.00 | 29 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 908 791.00 | | | 2 908 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 782.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908 791.00 | 78 925.00 | | 2 908 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938 142.00 | 95 266.00 | 15 058.00 | 2 938 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 266.00 | 15 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 446.00 | 1 067 446.00 | | 1 067 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 166 442.00 | 166 442.00 | | 166 442.00 |
VC Groupe et associés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 172.00 | 1 366 172.00 | | 1 366 172.00 |