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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 795.00 | 95 742.00 | 150 053.00 | 245 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 920.00 | 102 837.00 | 161 083.00 | 263 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
060 Stock marchandises | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | 12 161.00 | 43 285.00 | 55 447.00 |
072 Créances – Autres | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
084 Disponibilités | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 768.00 | 12 161.00 | 364 606.00 | 376 768.00 |
110 Total général Actif | 640 688.00 | 114 999.00 | 525 689.00 | 640 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 063.00 | 133 449.00 | | 148 063.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 707.00 | 425 419.00 | | 424 707.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 919.00 | 16 207.00 | | 16 919.00 |
222 Production stockée | 33 737.00 | -5 327.00 | | 33 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 931.00 | 2 687.00 | | 14 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 610.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 357.00 | 574 044.00 | | 638 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 202.00 | 56 007.00 | | 73 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 371.00 | 1 181.00 | | 3 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 108.00 | 200 039.00 | | 206 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 299.00 | -27 767.00 | | -15 299.00 |
242 Autres charges externes. | 146 566.00 | 132 654.00 | | 146 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | 11 547.00 | | 11 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 877.00 | 129 340.00 | | 140 877.00 |
252 Charges sociales | 38 209.00 | 34 755.00 | | 38 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 847.00 | 24 709.00 | | 27 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 013.00 | 8 149.00 | | 4 013.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 1 510.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 198.00 | 572 123.00 | | 637 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | 1 922.00 | | 1 159.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 693.00 | 11 000.00 | | 16 693.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 1 769.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 1 454.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 449.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 666.00 | 9 430.00 | | 13 666.00 |