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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 7 107.00 | -12.00 | 7 095.00 |
AP Constructions | 144 438.00 | 123 504.00 | 20 935.00 | 144 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 194.00 | 47 541.00 | 60 653.00 | 108 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 109.00 | 77 041.00 | 25 068.00 | 102 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 316.00 | 256 792.00 | 121 524.00 | 378 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BT Marchandises | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 753.00 | 5 661.00 | 141 092.00 | 146 753.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 985.00 | 5 661.00 | 665 323.00 | 670 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 300.00 | 262 454.00 | 786 847.00 | 1 049 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 388.00 | 241 301.00 | | 254 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | 27 374.00 | | 12 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 526.00 | 48 021.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 520 359.00 | 536 696.00 | | 520 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 516.00 | 86 422.00 | | 64 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 4 845.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | 108 297.00 | | 88 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 58 003.00 | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | 29 844.00 | | 28 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 250.00 | 81 250.00 | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 488.00 | 368 662.00 | | 266 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 847.00 | 905 358.00 | | 786 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 573.00 | 368 662.00 | | 225 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 706.00 | | 9 110.00 | 370 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 378 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 971.00 | | 9 110.00 | 347 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117.00 | 36 675.00 | | 220 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 400.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 810.00 | 36 275.00 | | 211 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 309.00 | 23 394.00 | 40 914.00 | 64 309.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 488.00 | 225 573.00 | 40 914.00 | 266 488.00 |