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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 095.00 | 7 107.00 | 1 988.00 | 9 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 290.00 | 124 427.00 | 121 863.00 | 246 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 945.00 | 131 534.00 | 136 411.00 | 267 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
060 Stock marchandises | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 016.00 | 11 542.00 | 43 474.00 | 55 016.00 |
072 Créances – Autres | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
084 Disponibilités | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 979.00 | 11 542.00 | 460 438.00 | 471 979.00 |
110 Total général Actif | 739 924.00 | 143 076.00 | 596 849.00 | 739 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 945.00 | | | 945.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 752.00 | 148 063.00 | | 162 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 530 861.00 | 424 707.00 | | 530 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 286 010.00 | | | 286 010.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 921.00 | 16 919.00 | | 15 921.00 |
222 Production stockée | 12 716.00 | 33 737.00 | | 12 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 277.00 | 14 931.00 | | 4 277.00 |
230 Autres produits | 21 807.00 | 1.00 | | 21 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 335.00 | 638 357.00 | | 748 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 555.00 | 73 202.00 | | 98 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 512.00 | 3 371.00 | | -10 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 585.00 | 206 108.00 | | 304 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69 713.00 | -15 299.00 | | -69 713.00 |
242 Autres charges externes. | 169 652.00 | 146 566.00 | | 169 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 11 824.00 | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 661.00 | 140 877.00 | | 159 661.00 |
252 Charges sociales | 40 504.00 | 38 209.00 | | 40 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 697.00 | 27 847.00 | | 28 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 013.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 477.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 306.00 | 637 198.00 | | 728 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 029.00 | 1 159.00 | | 20 029.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 175.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 513.00 | 16 693.00 | | 15 513.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 2 813.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | 447.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 1 101.00 | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 568.00 | 13 666.00 | | 28 568.00 |