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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 095.00 | 7 907.00 | 1 188.00 | 9 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 328.00 | 182 048.00 | 79 280.00 | 261 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 063.00 | 189 955.00 | 94 108.00 | 284 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
060 Stock marchandises | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 295.00 | 5 661.00 | 117 634.00 | 123 295.00 |
072 Créances – Autres | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
084 Disponibilités | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 108.00 | 5 661.00 | 620 446.00 | 626 108.00 |
110 Total général Actif | 910 171.00 | 195 617.00 | 714 554.00 | 910 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 027.00 | 204 719.00 | | 235 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 707 365.00 | 804 254.00 | | 707 365.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 683.00 | 11 109.00 | | 27 683.00 |
222 Production stockée | -17 360.00 | -6 300.00 | | -17 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 802.00 | 10 490.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 517.00 | 1 025 939.00 | | 954 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 524.00 | 108 433.00 | | 81 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 056.00 | -4 034.00 | | 2 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 843.00 | 348 300.00 | | 286 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 324.00 | -2 258.00 | | 10 324.00 |
242 Autres charges externes. | 214 760.00 | 205 953.00 | | 214 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | 11 140.00 | | 9 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 167.00 | 210 003.00 | | 219 167.00 |
252 Charges sociales | 55 400.00 | 54 471.00 | | 55 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 501.00 | 30 113.00 | | 28 501.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 2 156.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 204.00 | 964 277.00 | | 908 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 313.00 | 61 662.00 | | 46 313.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 2.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 990.00 | 13 104.00 | | 12 990.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 935.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 979.00 | 18 345.00 | | 2 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | -20 458.00 | | 9 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 198.00 | 75 947.00 | | 46 198.00 |