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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 095.00 | 7 507.00 | 1 588.00 | 9 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 737.00 | 154 140.00 | 104 597.00 | 258 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 422.00 | 161 647.00 | 118 775.00 | 280 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
060 Stock marchandises | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 473.00 | 5 661.00 | 168 812.00 | 174 473.00 |
072 Créances – Autres | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
084 Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 097.00 | 5 661.00 | 571 435.00 | 577 097.00 |
110 Total général Actif | 857 519.00 | 167 308.00 | 690 211.00 | 857 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 517.00 | | | 517.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 719.00 | 162 752.00 | | 204 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 804 254.00 | 530 861.00 | | 804 254.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 109.00 | 15 921.00 | | 11 109.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | 12 716.00 | | -6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 4 277.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 10 490.00 | 21 807.00 | | 10 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 939.00 | 748 335.00 | | 1 025 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 433.00 | 98 555.00 | | 108 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 034.00 | -10 512.00 | | -4 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 300.00 | 304 585.00 | | 348 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 258.00 | -69 713.00 | | -2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 205 953.00 | 169 652.00 | | 205 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | 6 785.00 | | 11 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 003.00 | 159 661.00 | | 210 003.00 |
252 Charges sociales | 54 471.00 | 40 504.00 | | 54 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 113.00 | 28 697.00 | | 30 113.00 |
262 Autres charges | 2 156.00 | 92.00 | | 2 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 277.00 | 728 306.00 | | 964 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 662.00 | 20 029.00 | | 61 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 104.00 | 15 513.00 | | 13 104.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 2 619.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 345.00 | 1 107.00 | | 18 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 458.00 | 3 312.00 | | -20 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 947.00 | 28 568.00 | | 75 947.00 |