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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 238 511.00 | 174 488.00 | 64 022.00 | 238 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 58 636.00 | 44.00 | 58 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 795.00 | 237 835.00 | 3 558 960.00 | 3 796 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 3 827 928.00 | | 3 827 928.00 | 3 827 928.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 969.00 | | 3 933 969.00 | 3 933 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 764.00 | 237 835.00 | 7 492 929.00 | 7 730 764.00 |
CU Autres participations | 3 494 818.00 | | 3 494 818.00 | 3 494 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 941.00 | | | 1 272 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 122.00 | | | 1 827 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 483.00 | | | 5 565 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 807.00 | | | 5 665 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 929.00 | | | 7 492 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 358.00 | | | 2 155 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 795.00 | | | 3 796 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 893.00 | | | 3 494 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 478.00 | 16 357.00 | | 221 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 768.00 | 16 357.00 | | 216 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 826 574.00 | | | 3 826 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5 565 483.00 | 2 069 434.00 | 3 496 049.00 | 5 565 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 764.00 | 3 922 689.00 | 75.00 | 3 922 764.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 407.00 | 2 155 358.00 | 3 496 049.00 | 5 651 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |