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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 238 511.00 | 190 389.00 | 48 122.00 | 238 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 795.00 | 253 779.00 | 3 543 016.00 | 3 796 795.00 |
BZ Autres créances | 2 302 574.00 | | 2 302 574.00 | 2 302 574.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 485.00 | | 2 316 485.00 | 2 316 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 281.00 | 253 779.00 | 5 859 502.00 | 6 113 281.00 |
CU Autres participations | 3 494 818.00 | | 3 494 818.00 | 3 494 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 122.00 | | | 1 277 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 906.00 | | | 1 841 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 178.00 | | | 3 958 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 596.00 | | | 4 017 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 502.00 | | | 5 859 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 716.00 | | | 1 319 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 566.00 | | | 228 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 795.00 | | | 3 796 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 893.00 | | | 3 494 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 835.00 | 15 944.00 | | 237 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 125.00 | 15 944.00 | | 233 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 404.00 | | | 2 301 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 178.00 | 1 260 298.00 | 2 697 879.00 | 3 958 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 089.00 | 2 304 014.00 | 75.00 | 2 304 089.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 596.00 | 1 319 716.00 | 2 697 879.00 | 4 017 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |