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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 512.00 | 238 052.00 | 460.00 | 238 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 759.00 | 279 405.00 | 3 495 354.00 | 3 774 759.00 |
BZ Autres créances | 12 989 000.00 | | 12 989 000.00 | 12 989 000.00 |
CF Disponibilités | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177 542.00 | | 13 177 542.00 | 13 177 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 302.00 | 279 405.00 | 16 672 896.00 | 16 952 302.00 |
CU Autres participations | 3 494 819.00 | | 3 494 819.00 | 3 494 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 596.00 | 1 320 288.00 | | 1 326 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | 6 308.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 506.00 | 1 876 596.00 | | 1 911 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 127.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734 962.00 | 15 751 094.00 | | 14 734 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 594.00 | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 20 227.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 391.00 | 15 779 041.00 | | 14 761 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 896.00 | 17 655 637.00 | | 16 672 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 391.00 | 15 779 041.00 | | 14 761 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 1 238.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 659.00 | 144 974.00 | | 190 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 749.00 | 138 666.00 | | 155 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 910.00 | 6 308.00 | | 34 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 581.00 | 15 861.00 | 22 037.00 | 285 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 871.00 | 15 861.00 | 17 327.00 | 280 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 989 000.00 | 12 989 000.00 | | 12 989 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 14 734 962.00 | 14 734 962.00 | | 14 734 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991 353.00 | 12 991 278.00 | 75.00 | 12 991 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761 391.00 | 14 761 391.00 | | 14 761 391.00 |